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資金保障措施有哪些？介紹超實(shí)用的資金管理制度和方案

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資金管理的重要性，不在于“能讓你掙錢”，而在于“讓你活著”。是救你命的繩索，而不是助你登頂?shù)奶葑?/strong>。 我曾經(jīng)滿倉做過菜油，當(dāng)時(shí)剛?cè)肫谪洸痪茫患?dòng)又追了個(gè)高，1個(gè)星期不到，本金損失50%。（當(dāng)時(shí)的交易系統(tǒng)不成熟，虧損30%的時(shí)候有點(diǎn)懵，以為跟股市一樣以后還能回來，其實(shí)是想多了，扛到50%受不了割了）。在這次交易中，我犯了以下幾個(gè)錯(cuò)誤： 1. 沒有交易計(jì)劃。沒有提前想好買入的最佳“位置+時(shí)間+盈虧比”，臨時(shí)興起開倉。 2. 沒有設(shè)止損。導(dǎo)致虧損時(shí)，完全處于懵圈狀態(tài)。 3. 沖動(dòng)交易（心態(tài)急）- 追高 4. 滿倉 – Last but not least 今天想重點(diǎn)聊一下滿倉。再成功的交易者，擁有再成熟的技術(shù)，和再好的眼光，也還是有概率失敗，更何況普通投資人的一般性決定。
資金保障措施有哪些？介紹超實(shí)用的資金管理制度和方案
滿倉時(shí)，同時(shí)承擔(dān)三種風(fēng)險(xiǎn)： 一、止損后資金大幅回撤的風(fēng)險(xiǎn)，而本金縮水后會(huì)增加初始資金積累的時(shí)間和難度。100元虧損1次20%是80元，80元再虧20%是64元。但是64元盈利2次20%只有92.16元。 100元滿倉盈利兩次20%，100*1.2*1.2=144。但是不幸的是，下兩次操作各虧損20%，144*0.8*0.8=92.16。事實(shí)是，我的那次菜油操作，一星期資金回撤了50%。后來，卻用了近3個(gè)月才將賬戶做回初始資金水平。 二、放大盈虧的同時(shí)，也放大了心態(tài)管理的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)你面對滿倉盈利時(shí)，一般人都會(huì)表現(xiàn)出興奮，體會(huì)到了未來“暴富”的快感；當(dāng)你滿倉虧損時(shí)，又容易引起快速回本的渴望。這兩種狀態(tài)會(huì)潛移默化的影響操作節(jié)奏，容易心態(tài)爆炸。下單時(shí)不能冷靜分析，而是興奮/倉促下單，當(dāng)情緒左右交易而不是理智的時(shí)候，虧損會(huì)想洪水猛獸般襲來。
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三、機(jī)會(huì)成本非常高。例如當(dāng)你滿倉多著鐵礦石，可你又發(fā)現(xiàn)了一個(gè)絕好做多豆粕機(jī)會(huì)，要么你就與這個(gè)機(jī)會(huì)擦肩而過；要么，平掉部分/全部鐵礦石后，開豆粕多單。但是，無論鐵礦石盈利還是虧損，都不建議平掉倉位去做豆粕。因?yàn)槠降舨糠骤F礦多單后，鐵礦有可能會(huì)漲，而入手多單的豆粕可能會(huì)短暫出現(xiàn)下跌，這時(shí)候心態(tài)又容易崩潰。而且鐵礦是“被迫”平掉的，不是按照之前交易計(jì)劃而做的臨時(shí)決定，這種決定往往都是非常爛的。 當(dāng)我深刻認(rèn)識(shí)到滿倉的風(fēng)險(xiǎn)后，我開始倉位管理。以下是我的倉位管理策略：（表中的比例可根據(jù)個(gè)人操作習(xí)慣和資金規(guī)模進(jìn)行調(diào)整）
資金保障措施有哪些？介紹超實(shí)用的資金管理制度和方案
RULE1，當(dāng)盈利不及10%，又面臨浮盈大幅回撤時(shí)，首要目標(biāo)是保本，也就是平倉時(shí)不能使賬戶虧損。 RULE2，當(dāng)盈利大于10%時(shí)，如果面臨盈利50%的回撤，清倉。例如100元本金，浮盈20元，當(dāng)浮盈回撤到10元時(shí)就清倉。這是我在總結(jié)了很多交易記錄后，發(fā)現(xiàn)的較適合我的清倉位置。 RULE3，當(dāng)盈利達(dá)到20%時(shí)，平1/2倉，鎖住此部分利潤。 RULE4，盈利高于20%的部分浮動(dòng)止盈。 RULE5，單筆交易虧損達(dá)7%時(shí)，清倉。或者判斷出技術(shù)/基本面非常不利于未來發(fā)展時(shí)，清倉。 RULE6，單筆交易虧損達(dá)總資金的2%時(shí)，清倉。
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關(guān)于倉位限額，如果資金量小，也不是說就不能滿倉，主要控制好滿倉后盈虧的心態(tài)，不要因心態(tài)使交易亂套就行。話說我當(dāng)時(shí)菜油那波50變100就是滿倉實(shí)現(xiàn)的，但是后來資金多了就再?zèng)]滿倉過單品種。表中都是一些數(shù)字化和標(biāo)準(zhǔn)化的東西，是為了防止在技術(shù)/基本面看不清狀況的情況下，鎖住盈利和防止虧損擴(kuò)大的安全墊。每次交易記錄的最后，我都會(huì)標(biāo)記上平倉屬于第幾條RULE，以方便后續(xù)復(fù)盤和統(tǒng)計(jì)。

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